富国恒生中国企业ETF
(159963)公募ETF指数型
0.9726
1.47%+0.0143
单位净值 [2021-05-18]
0.9726
累计净值 [2021-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.10%
- 最近一季：-10.48%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：2.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.74%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 97.03% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.97% | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12-31 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 94.26% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.21% | 1.15% | 0.01 | 4.53% | 4.32% |
| 2020-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 97.82% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.82% | 1.81% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2020-06-30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 90.65% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.46% | 4.17% | 0.01 | 4.89% | 4.58% |
| 2020-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 97.41% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-12-31 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 85.96% | 87.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.73% | 9.49% | 0.02 | 3.31% | 2.92% |
| 2019-09-30 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 97.24% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.33% | 2.27% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2019-06-30 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 91.50% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.66% | 5.41% | 0.03 | 2.84% | 2.72% |
| 2019-03-31 | 5.45 | 5.29 | 0.16 | 2.94% | 2.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 99.98% | 97.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |