华夏创业板价值ETF
(159966)公募股票型
0.6131
-1.19%-0.0228
单位净值 [2026-06-05]
1.8862
累计净值 [2026-06-05]
1.8844
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：33.40%
- 最近两年：45.32%
- 最近三年：28.21%
- 成立以来：84.90%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6131 | 1.8862 | -1.19% |
| 2026-06-04 | 0.6205 | 1.9090 | -1.04% |
| 2026-06-03 | 0.6270 | 1.9290 | -0.14% |
| 2026-06-02 | 0.6279 | 1.9317 | +0.80% |
| 2026-06-01 | 0.6229 | 1.9163 | -1.17% |
| 2026-05-29 | 0.6303 | 1.9391 | -2.42% |
| 2026-05-28 | 0.6459 | 1.9871 | +0.61% |
| 2026-05-27 | 0.6420 | 1.9751 | +0.14% |
| 2026-05-26 | 0.6411 | 1.9723 | +0.31% |
| 2026-05-25 | 0.6391 | 1.9662 | +0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏创业板价值ETF | -2.73% | 0.52% | 6.35% | 7.71% | 33.40% | 5.89% |
| 同类型排名 | 2151/6361 | 1021/6361 | 772/6361 | 1154/6361 | 1012/6361 | 1179/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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荣膺 上任时间：2019-06-14
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧