南方聚利1年定开债A

(160131)公募债券型LOF
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金经理：李慧鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-04-14
2 0.01 2021-01-18
3 0.01 2020-10-23
4 0.02 2020-07-14
5 0.01 2020-04-16
6 0.01 2020-01-16
7 0.01 2019-10-21
8 0.01 2019-07-15
9 0.02 2019-04-17
10 0.02 2019-01-18
11 0.01 2018-10-19
12 0.01 2018-07-16
13 0.01 2017-10-25
14 0.01 2017-07-18
15 0.01 2016-10-25
16 0.01 2016-04-19
17 0.02 2016-01-20
18 0.05 2015-10-22
19 0.02 2015-07-16
20 0.02 2015-04-17
21 0.02 2015-01-20
22 0.04 2014-10-22
23 0.04 2014-07-16