南方永利1年定开债C
(160132)公募债券型
1.1040
0.27%+0.0030
单位净值 [2020-09-23]
1.5630
累计净值 [2020-09-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:5.24%
- 最近半年:7.08%
- 今年以来:6.87%
- 最近一年:8.77%
- 最近两年:14.17%
- 最近三年:14.52%
- 成立以来:59.62%
- 成立日期:2014-04-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-09-23 | 1.1040 | 1.5630 | 0.27% |
2020-09-22 | 1.1010 | 1.5600 | -0.45% |
2020-09-21 | 1.1060 | 1.5650 | 0.00% |
2020-09-18 | 1.1060 | 1.5650 | 0.45% |
2020-09-17 | 1.1010 | 1.5600 | -0.09% |
2020-09-16 | 1.1020 | 1.5610 | 0.00% |
2020-09-15 | 1.1020 | 1.5610 | 0.18% |
2020-09-14 | 1.1000 | 1.5590 | 0.46% |
2020-09-11 | 1.0950 | 1.5540 | 0.92% |
2020-09-10 | 1.0850 | 1.5440 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期:2020-09-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方永利1年定开债C | 1.36% | -0.72% | 8.03% | -17.00% | 6.33% | -0.06% |
同类型排名 | 52/851 | 787/851 | 68/851 | 793/851 | 588/851 | 789/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.01亿份 | 56 |
2020-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.01亿份 | 56 |
2019-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
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