南方聚利1年定开债C
(160134)公募债券型
1.0310
0.19%+0.0020
单位净值 [2021-06-11]
1.3960
累计净值 [2021-06-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2014-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2021-04-14 |
| 2 | 0.008000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.007000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.015000 | 2020-07-14 |
| 5 | 0.010000 | 2020-04-16 |
| 6 | 0.011000 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.007000 | 2019-10-21 |
| 8 | 0.011000 | 2019-07-15 |
| 9 | 0.020000 | 2019-04-17 |
| 10 | 0.016000 | 2019-01-18 |
| 11 | 0.010000 | 2018-10-19 |
| 12 | 0.007000 | 2018-07-16 |
| 13 | 0.006000 | 2018-04-17 |
| 14 | 0.006000 | 2017-10-25 |
| 15 | 0.002000 | 2017-07-18 |
| 16 | 0.014000 | 2016-10-25 |
| 17 | 0.009000 | 2016-04-19 |
| 18 | 0.022000 | 2016-01-20 |
| 19 | 0.048000 | 2015-10-22 |
| 20 | 0.020000 | 2015-07-16 |
| 21 | 0.021000 | 2015-04-17 |
| 22 | 0.019000 | 2015-01-20 |