国泰估值优势混合(LOF)A
(160212)公募混合型
4.3725
0.51%+0.0224
单位净值 [2026-04-21]
4.3725
累计净值 [2026-04-21]
4.3948
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-9.70%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：40.03%
- 最近两年：89.73%
- 最近三年：49.46%
- 成立以来：337.25%
- 成立日期：2010-02-10
- 基金经理：王兆祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.3725 | 4.3725 | +0.51% |
| 2026-04-20 | 4.3501 | 4.3501 | -0.58% |
| 2026-04-17 | 4.3753 | 4.3753 | +0.16% |
| 2026-04-16 | 4.3684 | 4.3684 | +1.64% |
| 2026-04-15 | 4.2981 | 4.2981 | -1.33% |
| 2026-04-14 | 4.3559 | 4.3559 | -0.03% |
| 2026-04-13 | 4.3574 | 4.3574 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 4.3481 | 4.3481 | +3.40% |
| 2026-04-09 | 4.2050 | 4.2050 | +0.74% |
| 2026-04-08 | 4.1740 | 4.1740 | +2.98% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 0.38% | -2.48% | -9.70% | 8.91% | 40.03% | 2.98% |
| 同类型排名 | 6953/9844 | 8752/9844 | 8292/9844 | 3426/9844 | 3002/9844 | 5259/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王兆祥 上任时间：2022-06-21
王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日起担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧