国泰民益混合(LOF)A
(160220)公募权益主动型混合型LOF
4.6864
3.35%+0.1520
单位净值 [2026-09-30]
4.6864
累计净值 [2026-09-30]
4.4867
-1.05%
净值估算(复权) [2026-09-30 15:00]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：-20.38%
- 最近半年：44.07%
- 今年以来：57.95%
- 最近一年：64.23%
- 最近两年：149.91%
- 最近三年：158.59%
- 成立以来：368.64%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.6864 | 4.6864 | +3.35% |
| 2026-09-29 | 4.5344 | 4.5344 | -0.31% |
| 2026-09-28 | 4.5487 | 4.5487 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 4.6455 | 4.6455 | -3.67% |
| 2026-09-23 | 4.8226 | 4.8226 | +2.16% |
| 2026-09-22 | 4.7207 | 4.7207 | -1.83% |
| 2026-09-21 | 4.8087 | 4.8087 | +2.21% |
| 2026-09-18 | 4.7046 | 4.7046 | +1.11% |
| 2026-09-17 | 4.6529 | 4.6529 | +0.63% |
| 2026-09-16 | 4.6238 | 4.6238 | +1.81% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民益混合(LOF)A | -2.82% | 3.48% | -20.38% | 44.07% | 64.23% | 57.95% |
| 同类型排名 | 4670/10398 | 139/10398 | 6473/10398 | 144/10398 | 99/10398 | 109/10398 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
