国泰民益混合(LOF)A
(160220)公募混合型
4.9205
-1.45%-0.0724
单位净值 [2026-06-12]
4.9205
累计净值 [2026-06-12]
5.0051
+0.24%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：8.81%
- 最近一季：55.08%
- 最近半年：70.16%
- 今年以来：65.84%
- 最近一年：169.91%
- 最近两年：172.89%
- 最近三年：168.92%
- 成立以来：392.05%
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：陈臻迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.9205 | 4.9205 | -1.45% |
| 2026-06-11 | 4.9929 | 4.9929 | -0.47% |
| 2026-06-10 | 5.0163 | 5.0163 | -2.83% |
| 2026-06-09 | 5.1623 | 5.1623 | +5.78% |
| 2026-06-08 | 4.8801 | 4.8801 | -2.07% |
| 2026-06-05 | 4.9831 | 4.9831 | -4.23% |
| 2026-06-04 | 5.2034 | 5.2034 | +1.12% |
| 2026-06-03 | 5.1460 | 5.1460 | +3.98% |
| 2026-06-02 | 4.9492 | 4.9492 | +4.99% |
| 2026-06-01 | 4.7140 | 4.7140 | -4.70% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民益混合(LOF)A | -1.26% | 8.81% | 55.08% | 70.16% | 169.91% | 65.84% |
| 同类型排名 | 6300/9847 | 237/9847 | 111/9847 | 140/9847 | 176/9847 | 159/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |