国泰民益混合(LOF)A
(160220)公募混合型LOF
1.8108
0.45%+0.0081
单位净值 [2024-04-17]
1.8108
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.89%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:0.25%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:-2.48%
- 最近两年:0.37%
- 最近三年:8.52%
- 成立以来:81.08%
- 成立日期:2013-12-30
- 基金经理:樊利安
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.85亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |