鹏华丰收债券
(160612)公募债券型
1.0160
0.30%+0.0030
单位净值 [2024-05-16]
1.8290
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.01%
- 最近一季:3.25%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:3.57%
- 最近一年:2.83%
- 最近两年:-0.88%
- 最近三年:2.14%
- 成立以来:113.37%
- 成立日期:2008-05-28
- 基金经理:刘太阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.16亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050800 | 2022-09-20 |
2 | 0.046000 | 2021-08-27 |
3 | 0.035000 | 2020-07-24 |
4 | 0.037000 | 2020-03-27 |
5 | 0.055000 | 2019-11-26 |
6 | 0.030000 | 2019-05-28 |
7 | 0.027000 | 2018-07-27 |
8 | 0.056300 | 2018-04-24 |
9 | 0.027200 | 2016-12-26 |
10 | 0.022000 | 2016-01-13 |
11 | 0.040000 | 2015-06-26 |
12 | 0.020000 | 2015-01-19 |
13 | 0.025000 | 2014-11-19 |
14 | 0.025000 | 2013-12-17 |
15 | 0.063000 | 2012-06-26 |
16 | 0.034000 | 2012-01-19 |
17 | 0.100000 | 2011-01-19 |
18 | 0.100000 | 2010-01-26 |
19 | 0.020000 | 2008-12-16 |