鹏华丰收债券B
(160612)公募债券型
1.1560
0.26%+0.0063
单位净值 [2026-04-29]
1.9690
累计净值 [2026-04-29]
1.1590
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：14.91%
- 最近三年：15.72%
- 成立以来：142.77%
- 成立日期：2008-05-28
- 基金经理：吴国杰,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.25亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-09-20 |
| 2 | 0.05 | 2021-08-27 |
| 3 | 0.04 | 2020-07-24 |
| 4 | 0.04 | 2020-07-24 |
| 5 | 0.04 | 2020-03-27 |
| 6 | 0.04 | 2020-03-27 |
| 7 | 0.06 | 2019-11-26 |
| 8 | 0.06 | 2019-11-26 |
| 9 | 0.03 | 2019-05-28 |
| 10 | 0.03 | 2019-05-28 |
| 11 | 0.03 | 2018-07-27 |
| 12 | 0.03 | 2018-07-27 |
| 13 | 0.06 | 2018-04-24 |
| 14 | 0.06 | 2018-04-24 |
| 15 | 0.03 | 2016-12-26 |
| 16 | 0.03 | 2016-12-26 |
| 17 | 0.02 | 2016-01-13 |
| 18 | 0.02 | 2016-01-13 |
| 19 | 0.04 | 2015-06-26 |
| 20 | 0.04 | 2015-06-26 |
| 21 | 0.02 | 2015-01-19 |
| 22 | 0.02 | 2015-01-19 |
| 23 | 0.03 | 2014-11-19 |
| 24 | 0.03 | 2014-11-19 |
| 25 | 0.03 | 2013-12-17 |
| 26 | 0.03 | 2013-12-17 |
| 27 | 0.06 | 2012-06-26 |
| 28 | 0.06 | 2012-06-26 |
| 29 | 0.03 | 2012-01-19 |
| 30 | 0.03 | 2012-01-19 |
| 31 | 0.10 | 2011-01-19 |
| 32 | 0.10 | 2011-01-19 |
| 33 | 0.10 | 2010-01-26 |
| 34 | 0.10 | 2010-01-26 |
| 35 | 0.02 | 2008-12-16 |
| 36 | 0.02 | 2008-12-16 |