鹏华丰泽分级债券A
(160619)公募债券型
1.0000
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-12-05]
1.1350
累计净值 [2014-12-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.51%
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-10 | 2014-12-08 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
| 2014-12-09 | 2014-12-05 | 1.0202 | 1.0000 | 1.020195 |
| 2014-06-10 | 2014-06-06 | 1.0202 | 1.0000 | 1.020195 |
| 2013-12-11 | 2013-12-06 | 1.0202 | 1.0000 | 1.020195 |
| 2013-06-14 | 2013-06-07 | 1.0201 | 1.0000 | 1.020139 |
| 2012-12-11 | 2012-12-07 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023650 |
| 2012-06-09 | 2012-06-07 | 1.0240 | 1.0000 | 1.023715 |