嘉实中证企业债指数A

(160720)公募债券型LOF指数型
+添加自选
1.1622 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-08-20]
1.2706
累计净值 [2020-08-20]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：-0.99%
  • 最近半年：-0.15%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：6.50%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：27.74%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-08-20 1.1622 1.2706 0.03%
2020-08-19 1.1619 1.2703 0.00%
2020-08-18 1.1619 1.2703 0.02%
2020-08-17 1.1617 1.2701 0.03%
2020-08-14 1.1614 1.2698 0.00%
2020-08-13 1.1614 1.2698 0.03%
2020-08-12 1.1610 1.2694 0.05%
2020-08-11 1.1604 1.2688 0.01%
2020-08-10 1.1603 1.2687 0.00%
2020-08-07 1.1603 1.2687 -0.01%
业绩分析

更新日期：

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.06亿份 872
2020-03-31 0.07亿份 未公布
2019-12-31 0.08亿份 935
2019-09-30 0.08亿份 未公布
2019-06-30 0.09亿份 1014
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-17 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）剩余财产分配公告
2020-11-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告
2020-11-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-20 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告
2020-08-18 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的公告
2020-08-11 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A类份额暂停申购业务的公告
2020-08-11 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-10 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）于基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-07-24 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-23 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-22 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-21 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-18 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-17 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A类份额暂停大额申购业务的公告