长盛同丰分级债券A
(160811)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：张帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-06-26 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021192 |
| 2013-12-30 | 2013-12-26 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021308 |
| 2013-06-28 | 2013-06-26 | 1.0212 | 0.0000 | 1.021192 |