富国天盈分级债券A
(161016)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：饶刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.10亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-26 | 2014-05-22 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020827 |
| 2013-11-26 | 2013-11-22 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021173 |
| 2013-05-24 | 2013-05-22 | 1.0210 | 1.0000 | 1.020770 |
| 2012-11-26 | 2012-11-21 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024634 |
| 2012-11-23 | 2012-11-22 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024600 |
| 2012-05-31 | 2011-11-22 | 1.0230 | 1.0000 | 1.022937 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024433 |