易方达原油A类人民币
(161129)公募QDII
1.2573
-0.14%-0.0017
单位净值 [2022-11-15]
1.2573
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：4.48%
- 最近半年：-6.22%
- 今年以来：42.91%
- 最近一年：37.24%
- 最近两年：152.37%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：25.73%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：FAN BING(范冰)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.2177 | 1.2177 | 2.18% |
| 2022-11-29 | 1.1917 | 1.1917 | 2.79% |
| 2022-11-28 | 1.1593 | 1.1593 | -1.08% |
| 2022-11-25 | 1.1720 | 1.1720 | -0.02% |
| 2022-11-24 | 1.1722 | 1.1722 | -0.47% |
| 2022-11-23 | 1.1777 | 1.1777 | -3.70% |
| 2022-11-22 | 1.2229 | 1.2229 | 2.74% |
| 2022-11-21 | 1.1903 | 1.1903 | -0.95% |
| 2022-11-18 | 1.2017 | 1.2017 | -1.20% |
| 2022-11-17 | 1.2163 | 1.2163 | -2.10% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达原油A类人民币 | -5.04% | 1.62% | 4.48% | -6.22% | 37.24% | 42.91% |
| 同类型排名 | 354/357 | 281/357 | 34/357 | 315/357 | 14/357 | 14/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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FAN BING(范冰) 上任时间：2017-03-25
FAN BING(范冰)先生:商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 |
| 2024-04-24 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2024年4月29日暂停赎回业务的公告 |
| 2024-04-23 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 |
| 2024-04-20 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2024-04-18 | 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 |
| 2024-04-17 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达原油证券投资基金(QDII)2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2024年3月29日、4月1日暂停赎回业务的公告 |
| 2024-03-15 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2024年3月20日暂停赎回业务的公告 |
| 2024-02-20 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2024-02-20 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2024年2月23日暂停赎回业务的公告 |
| 2024-02-09 | 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 |
| 2024-02-08 | 易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 |
| 2024-02-07 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |
| 2024-02-06 | 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 |