国投瑞银沪深300指数分级

(161207)公募股票型指数型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2009-10-14
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-10-15 2019-10-11 1.3128 1.0000 1.312757
2018-10-16 2018-10-12 1.0000 1.0000 0.850975
2017-10-17 2017-10-13 1.2523 1.0000 1.252255
2016-10-17 2016-10-13 1.0163 1.0000 1.016304
2015-10-15 2015-10-13 1.3742 1.0000 1.374248
2014-10-15 2014-10-13 1.0070 1.0000 1.007173
2013-10-15 2013-10-11 1.0620 1.0000 1.062278
2012-10-16 2012-10-12 0.8840 1.0000 0.884092
2011-10-17 2011-10-13 0.7930 1.0000 0.793000
2010-10-15 2010-10-13 0.9570 1.0000 0.957158