国投沪深300金融地产联接
(161211)公募股票型
2.2515
-0.23%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
2.2515
累计净值 [2026-04-22]
2.2463
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：-6.02%
- 今年以来：-7.40%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：31.44%
- 最近三年：27.45%
- 成立以来：125.15%
- 成立日期：2010-04-09
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2515 | 2.2515 | -0.23% |
| 2026-04-21 | 2.2566 | 2.2566 | -0.10% |
| 2026-04-20 | 2.2589 | 2.2589 | +0.60% |
| 2026-04-17 | 2.2454 | 2.2454 | -0.46% |
| 2026-04-16 | 2.2557 | 2.2557 | -0.05% |
| 2026-04-15 | 2.2569 | 2.2569 | +0.31% |
| 2026-04-14 | 2.2499 | 2.2499 | +0.88% |
| 2026-04-13 | 2.2303 | 2.2303 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 2.2322 | 2.2322 | +0.95% |
| 2026-04-09 | 2.2113 | 2.2113 | -1.25% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投沪深300金融地产联接 | -0.24% | -0.70% | -3.73% | -6.02% | 4.28% | -7.40% |
| 同类型排名 | 4308/5153 | 4242/5153 | 3591/5153 | 3903/5153 | 3372/5153 | 4446/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-02-10
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧