融通可转债债券A
(161624)公募债券型可转债
1.0040
0.79%+0.0080
单位净值 [2024-12-06]
1.1140
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：6.41%
- 最近半年：-6.93%
- 今年以来：-12.95%
- 最近一年：-15.18%
- 最近两年：-18.95%
- 最近三年：-20.92%
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2013-03-26
- 基金经理：樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.0040 | 1.1140 | 0.79% |
| 2024-12-05 | 0.9961 | 1.1061 | 1.73% |
| 2024-12-04 | 0.9792 | 1.0892 | -1.29% |
| 2024-12-03 | 0.9920 | 1.1020 | -0.67% |
| 2024-12-02 | 0.9987 | 1.1087 | 1.32% |
| 2024-11-29 | 0.9857 | 1.0957 | 1.48% |
| 2024-11-28 | 0.9713 | 1.0813 | 0.23% |
| 2024-11-27 | 0.9691 | 1.0791 | 1.56% |
| 2024-11-26 | 0.9542 | 1.0642 | -0.79% |
| 2024-11-25 | 0.9618 | 1.0718 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通可转债债券A | 1.86% | 0.16% | 6.41% | -6.93% | -15.18% | -12.95% |
| 同类型排名 | 23/6698 | 6238/6698 | 358/6698 | 6689/6698 | 6695/6698 | 6695/6698 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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樊鑫 上任时间：2023-08-05
樊鑫先生:中国国籍,复旦大学金融硕士,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月6日起任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日起担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日起担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日起至今任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起任融通通盈灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-11 | 关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通可转债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 融通基金管理有限公司关于终止深圳金海九州基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-08-29 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 融通可转债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 融通可转债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-11 | 关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-04 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行华夏e家平台为销售平台并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-17 | 融通可转债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号） |
| 2024-06-17 | 融通可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-04 | 关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-21 | 融通旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通可转债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通可转债债券型证券投资基金2023年年度报告 |