招商双债增强分级债券A

(161717)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-03-01
  • 基金经理：张婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.57亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-09-02 2014-08-29 1.0214 1.0000 1.021441
2014-03-04 2014-02-28 1.0214 1.0000 1.021441
2013-09-03 2013-08-30 1.0216 1.0000 1.021559