银华中证内地资源指数分级
(161819)公募股票型指数型资源行业
0.8580
0.35%+0.0030
单位净值 [2020-09-29]
0.5960
累计净值 [2020-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：9.30%
- 最近半年：11.72%
- 今年以来：-4.58%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：-8.94%
- 最近三年：-30.76%
- 成立以来：-42.71%
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.9290 | 0.9090 | 1.022003 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8220 | 0.8020 | 1.024951 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2630 | 1.2430 | 1.016089 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0770 | 1.0570 | 1.018922 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0780 | 1.0530 | 1.023751 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.3890 | 1.3630 | 1.019077 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.9856 | 0.9850 | 1.000561 |
| 2013-12-25 | 2013-12-23 | 0.5713 | 1.0000 | 0.571310 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9450 | 0.9170 | 1.030550 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 1.0070 | 1.0050 | 1.001775 |