银华惠丰定开混合
(161835)公募混合型
1.1122
0.23%+0.0025
单位净值 [2019-09-02]
1.1122
累计净值 [2019-09-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2017-05-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 88.08% | 88.13% | 0.02 | 10.90% | 10.85% | 0.00 | 1.02% | 1.02% |
| 2019-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 6.28% | 6.85% | 0.15 | 83.22% | 82.71% | 0.01 | 7.38% | 7.33% | 0.01 | 3.12% | 3.11% |
| 2018-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 5.20% | 5.15% | 0.15 | 85.32% | 85.46% | 0.01 | 7.07% | 7.00% | 0.00 | 2.41% | 2.39% |
| 2018-09-30 | 2.43 | 2.14 | 0.01 | 0.54% | 0.47% | 2.29 | 93.70% | 94.45% | 0.07 | 3.38% | 2.98% | 0.05 | 2.38% | 2.10% |
| 2018-06-30 | 2.92 | 2.11 | 0.01 | 0.58% | 0.42% | 2.77 | 92.65% | 94.69% | 0.08 | 3.64% | 2.63% | 0.07 | 3.13% | 2.26% |
| 2018-03-31 | 2.90 | 2.09 | 0.01 | 0.57% | 0.41% | 2.73 | 91.91% | 94.16% | 0.09 | 4.33% | 3.13% | 0.07 | 3.19% | 2.30% |
| 2017-12-31 | 2.83 | 2.06 | 0.01 | 0.57% | 0.42% | 2.71 | 94.28% | 95.83% | 0.06 | 2.90% | 2.11% | 0.05 | 2.25% | 1.64% |
| 2017-09-30 | 2.37 | 2.06 | 0.01 | 0.63% | 0.55% | 2.20 | 91.74% | 92.80% | 0.03 | 1.24% | 1.08% | 0.13 | 6.39% | 5.57% |
| 2017-06-30 | 2.04 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 64.90% | 64.87% | 0.54 | 26.38% | 26.37% | 0.04 | 1.92% | 1.92% |