万家社会责任18个月定开A

(161912)公募混合型LOF
3.8875 -0.08%-0.0048
单位净值 [2026-04-21]
4.5305
累计净值 [2026-04-21]
3.8844 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月:4.71%
  • 最近一季:5.16%
  • 最近半年:14.19%
  • 今年以来:10.67%
  • 最近一年:103.16%
  • 最近两年:120.61%
  • 最近三年:82.69%
  • 成立以来:460.98%
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金经理:莫海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.89亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042026-01-14
20.022025-01-10
30.022024-01-12
40.102023-01-16
50.072022-01-11
60.352020-09-17
70.352020-09-17
80.052019-12-27
90.052019-12-27