万家社会责任18个月定开A
(161912)公募混合型LOF
3.9333
1.18%+0.0661
单位净值 [2026-04-22]
4.5763
累计净值 [2026-04-22]
3.9797
1.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：15.76%
- 今年以来：11.97%
- 最近一年：106.64%
- 最近两年：129.04%
- 最近三年：84.84%
- 成立以来：467.59%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.10 | 2023-01-16 |
| 5 | 0.07 | 2022-01-11 |
| 6 | 0.35 | 2020-09-17 |
| 7 | 0.35 | 2020-09-17 |
| 8 | 0.05 | 2019-12-27 |
| 9 | 0.05 | 2019-12-27 |