万家社会责任18个月定开C
(161913)公募混合型
1.8095
-1.19%-0.0214
单位净值 [2024-05-13]
2.3870
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：16.56%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：12.33%
- 最近一年：-9.57%
- 最近两年：-7.57%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：155.35%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.8095 | 2.3870 | -1.19% |
| 2024-05-10 | 1.8312 | 2.4087 | -1.71% |
| 2024-05-09 | 1.8631 | 2.4406 | 1.37% |
| 2024-05-08 | 1.8379 | 2.4154 | -0.83% |
| 2024-05-07 | 1.8533 | 2.4308 | -1.35% |
| 2024-05-06 | 1.8787 | 2.4562 | -0.27% |
| 2024-04-30 | 1.8837 | 2.4612 | -0.66% |
| 2024-04-29 | 1.8963 | 2.4738 | 2.29% |
| 2024-04-26 | 1.8539 | 2.4314 | 5.05% |
| 2024-04-25 | 1.7648 | 2.3423 | -0.97% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家社会责任18个月定开C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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莫海波 上任时间：2019-03-21
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧
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