万家社会责任18个月定开C

(161913)公募混合型LOF
+添加自选
3.5212 -0.65%-0.0332
单位净值 [2026-03-09]
4.1577
累计净值 [2026-03-09]
3.4983 -0.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.84%
  • 最近一季：3.37%
  • 最近半年：23.57%
  • 今年以来：3.63%
  • 最近一年：67.47%
  • 最近两年：89.21%
  • 最近三年：86.60%
  • 成立以来：407.82%
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金经理：莫海波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-01-10
2 0.02 2024-01-12
3 0.10 2023-01-16
4 0.07 2022-01-11
5 0.35 2020-09-17
6 0.04 2019-12-27