金鹰持久回报分级债券A
(162106)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-03-09
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020781 |
| 2014-09-10 | 2014-09-05 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020444 |
| 2014-03-11 | 2014-03-07 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020444 |
| 2013-09-10 | 2013-09-06 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020444 |
| 2013-03-12 | 2013-03-08 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020388 |
| 2012-09-11 | 2012-09-07 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023000 |