金鹰元盛分级债券A
(162109)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022808 |
| 2014-11-04 | 2014-10-31 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |
| 2014-05-06 | 2014-04-30 | 1.0222 | 1.0000 | 1.022192 |
| 2013-11-05 | 2013-11-01 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |