国联安双佳A信用分级债券
(162512)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：吕中凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国联安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-05 | 2014-12-03 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021058 |
| 2014-06-05 | 2014-06-03 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020942 |
| 2013-12-05 | 2013-12-03 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021058 |
| 2013-06-05 | 2013-06-03 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020942 |
| 2012-12-05 | 2012-12-03 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024567 |