广发鑫瑞混合(LOF)

(162718)公募混合型LOF
+添加自选
1.0030 -0.03%-0.0003
单位净值 [2020-04-27]
1.0030
累计净值 [2020-04-27]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：3.24%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：3.06%
  • 最近两年：0.89%
  • 最近三年：0.84%
  • 成立以来：0.29%
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-04-27 1.0030 1.0030 -0.03%
2020-04-24 1.0033 1.0033 -0.01%
2020-04-23 1.0034 1.0034 -0.01%
2020-04-22 1.0035 1.0035 0.00%
2020-04-21 1.0035 1.0035 0.00%
2020-04-20 1.0035 1.0035 0.01%
2020-04-17 1.0034 1.0034 0.00%
2020-04-16 1.0034 1.0034 -0.01%
2020-04-15 1.0035 1.0035 0.00%
2020-04-14 1.0035 1.0035 -0.01%
业绩分析

更新日期：

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.09亿份 未公布
2020-03-31 0.22亿份 未公布
2019-12-31 0.37亿份 1202
2019-09-30 0.47亿份 未公布
2019-06-30 0.60亿份 1463
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-09-05 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2020-12-08 广发基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2020-07-29 广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)清算报告
2020-07-29 广发基金管理有限公司广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2020-07-29 广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）清算报告
2020-07-27 广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及转换转入确认业务规则的公告
2020-07-20 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-20 广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-20 广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告
2020-04-27 广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）终止上市并终止申购赎回的提示性公告
2020-04-23 广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）终止上市并终止申购赎回的公告
2020-04-21 广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告
2020-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-21 广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、转换转入、定期定额和不定额投资业务的公告
2020-04-21 关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-04-20 广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2020-03-27 广发基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-27 广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2019年年度报告摘要
2020-03-27 广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
2020-03-19 广发基金管理有限公司关于召开广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告