长信利众分级债券A
(163006)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-03]
1.1303
累计净值 [2016-02-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：刘波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-05 | 2016-02-03 | 1.0171 | 1.0000 | 1.017140 |
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021323 |
| 2015-02-05 | 2015-02-03 | 1.0234 | 1.0000 | 1.023441 |
| 2014-08-05 | 2014-08-01 | 1.0234 | 1.0000 | 1.023441 |
| 2014-01-29 | 2014-01-27 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022433 |
| 2013-08-06 | 2013-08-02 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |