诺安纯债定开债A
(163210)公募债券型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 2019-04-30 | 1.1731 | 1.0000 | 1.173129 |
| 2019-05-06 | 2019-04-30 | 1.1731 | 1.0000 | 1.173129 |
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.3193 | 1.0000 | 1.319284 |