中银双利债券B
(163812)公募债券型
1.5326
-0.15%-0.0023
单位净值 [2025-11-07]
1.9586
累计净值 [2025-11-07]
净值估算 [2025-11-07 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：6.97%
- 今年以来：12.98%
- 最近一年：17.39%
- 最近两年：25.89%
- 最近三年：25.04%
- 成立以来：112.27%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.5326 | 1.9586 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.5349 | 1.9609 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.5308 | 1.9568 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.5289 | 1.9549 | -0.20% |
| 2025-10-31 | 1.5320 | 1.9580 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.5304 | 1.9564 | -0.31% |
| 2025-10-29 | 1.5351 | 1.9611 | 0.40% |
| 2025-10-28 | 1.5290 | 1.9550 | -0.05% |
| 2025-10-27 | 1.5298 | 1.9558 | 0.33% |
| 2025-10-24 | 1.5248 | 1.9508 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券B | 0.04% | 0.07% | 2.04% | 6.97% | 17.39% | 12.98% |
| 同类型排名 | 2088/7361 | 6742/7361 | 668/7361 | 344/7361 | 134/7361 | 204/7361 |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.26亿份 | 1330 |
基金经理
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范锐 上任时间：2022-11-14
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-23 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-23 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-23 | 中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |