中海惠裕分级债券发起式A
(163908)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：江小震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-08 | 2015-07-06 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020579 |
| 2015-01-08 | 2015-01-06 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022422 |
| 2014-07-08 | 2014-07-04 | 1.0216 | 1.0000 | 1.021578 |
| 2014-01-08 | 2014-01-06 | 1.0223 | 1.0000 | 1.022301 |
| 2013-07-09 | 2013-07-05 | 1.0217 | 1.0000 | 1.021699 |