天弘丰利分级债券A
(164209)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-11-21]
1.1352
累计净值 [2014-11-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2011-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.04亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21 | 1.0000 | 1.1352 | 0.01% |
| 2014-11-20 | 1.0202 | 1.1351 | 0.01% |
| 2014-11-19 | 1.0201 | 1.1350 | 0.01% |
| 2014-11-18 | 1.0200 | 1.1349 | 0.01% |
| 2014-11-17 | 1.0199 | 1.1348 | 0.04% |
| 2014-11-14 | 1.0195 | 1.1343 | 0.01% |
| 2014-11-13 | 1.0194 | 1.1342 | 0.01% |
| 2014-11-12 | 1.0193 | 1.1341 | 0.01% |
| 2014-11-11 | 1.0192 | 1.1340 | 0.01% |
| 2014-11-10 | 1.0191 | 1.1339 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2014-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘丰利分级债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 1.55亿份 | 5179 |
| 2014-03-31 | 3.46亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 3.46亿份 | 9878 |
| 2013-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-12-23 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2016-06-30 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2015-04-03 | 天弘基金管理有限公司关于网上直销通联支付渠道新增支持银行卡及实施申购费率优惠活动的公告 |
| 2015-03-26 | 天弘丰利债券型证券投资基金(原天弘丰利分级债券型证券投资基金转型)2014年年度报告 |
| 2015-01-20 | 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(原天弘丰利分级债券型证券投资基金转型)2014年第4季度报告 |
| 2014-11-26 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2014-11-21 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满转型后基金名称变更与转换基准日等事项的公告 |
| 2014-11-19 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额折算方案的公告 |
| 2014-11-19 | 关于天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A、丰利B暂停办理转托管业务的公告 |
| 2014-11-19 | 天弘基金管理有限公司关于天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额开放赎回业务的公告 |
| 2014-11-10 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2014-10-27 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2014-10-24 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-10-13 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-10-13 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-08-26 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-07-21 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告 |
| 2014-07-04 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2014-07-01 | 天弘基金管理有限公司关于参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动的公告 |
| 2014-06-19 | 天弘基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务的公告 |