汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
(164701)公募基金篮子型另类投资LOF黄金合约
1.5930
0.70%+0.0110
单位净值 [2026-07-27]
1.5930
累计净值 [2026-07-27]
1.5926
+0.67%
净值估算 [2026-07-28 15:00]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-14.31%
- 最近半年：-24.96%
- 今年以来：-11.30%
- 最近一年：14.28%
- 最近两年：54.21%
- 最近三年：83.95%
- 成立以来：59.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.5930 | 1.5930 | +0.70% |
| 2026-07-24 | 1.5820 | 1.5820 | +0.13% |
| 2026-07-23 | 1.5800 | 1.5800 | -2.05% |
| 2026-07-22 | 1.6130 | 1.6130 | +1.19% |
| 2026-07-21 | 1.5940 | 1.5940 | +1.92% |
| 2026-07-20 | 1.5640 | 1.5640 | -0.19% |
| 2026-07-17 | 1.5670 | 1.5670 | +0.90% |
| 2026-07-16 | 1.5530 | 1.5530 | -1.90% |
| 2026-07-15 | 1.5830 | 1.5830 | -0.13% |
| 2026-07-14 | 1.5850 | 1.5850 | +1.41% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.85% | -0.19% | -14.31% | -24.96% | 14.28% | -11.30% |
| 同类型排名 | 49/64 | 17/64 | 56/64 | 56/64 | 49/64 | 56/64 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
