工银中证高铁产业指数分级
(164820)公募股票型指数型
0.8894
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-06]
0.8894
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-5.18%
- 最近半年：-4.20%
- 今年以来：-9.70%
- 最近一年：-6.82%
- 最近两年：-14.23%
- 最近三年：-40.20%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0268 | 0.9993 | 1.027520 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0390 | 1.0333 | 1.005469 |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 0.6477 | 1.0000 | 0.647737 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.9717 | 0.9443 | 1.029043 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.1000 | 1.0743 | 1.023920 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 0.6007 | 1.0000 | 0.600738 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.6950 | 0.6814 | 1.020024 |