建信沪深300指数(LOF)
(165309)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.7103
-1.29%-0.0223
单位净值 [2026-10-30]
1.7103
累计净值 [2026-10-30]
1.7087
-1.38%
净值估算(复权) [2026-10-30 15:00]
- 最近一月：-7.85%
- 最近一季：-10.75%
- 最近半年：-13.97%
- 今年以来：-10.66%
- 最近一年：-11.92%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：18.95%
- 成立以来：71.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.7103 | 1.7103 | -1.29% |
| 2026-10-29 | 1.7326 | 1.7326 | -1.00% |
| 2026-10-28 | 1.7501 | 1.7501 | +0.81% |
| 2026-10-27 | 1.7361 | 1.7361 | -1.17% |
| 2026-10-26 | 1.7566 | 1.7566 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.7580 | 1.7580 | +1.71% |
| 2026-10-22 | 1.7284 | 1.7284 | -1.73% |
| 2026-10-21 | 1.7588 | 1.7588 | -0.87% |
| 2026-10-20 | 1.7743 | 1.7743 | -0.50% |
| 2026-10-19 | 1.7832 | 1.7832 | +0.06% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.01%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信沪深300指数(LOF) | -2.71% | -7.85% | -10.75% | -13.97% | -11.92% | -10.66% |
| 同类型排名 | 2149/6987 | 2182/6987 | 2692/6987 | 2003/6987 | 2497/6987 | 2417/6987 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
