信诚双盈分级债券A
(165518)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-14 | 2015-04-10 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022438 |
| 2014-10-14 | 2014-10-10 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022438 |
| 2014-04-15 | 2014-04-11 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022438 |
| 2013-10-15 | 2013-10-11 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022438 |
| 2013-04-16 | 2013-04-12 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022377 |
| 2012-10-16 | 2012-10-12 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025000 |