诺德双翼分级债券A
(165706)公募债券型
1.0000
-1.86%-0.0186
单位净值 [2015-02-17]
1.0000
累计净值 [2015-02-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-1.48%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2012-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08-16 | 2014-08-15 | 1.0194 | 1.0000 | 1.019400 |
| 2014-02-18 | 2014-02-14 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553 |
| 2013-08-19 | 2013-08-15 | 1.0201 | 1.0000 | 1.020088 |
| 2013-02-19 | 2013-02-08 | 1.0190 | 1.0000 | 1.018912 |
| 2012-08-17 | 2012-08-15 | 1.0230 | 1.0000 | 1.022626 |