东吴鼎利债券(LOF)
(165807)公募债券型LOF
1.0657
106.73%+1.1374
单位净值 [2021-01-07]
1.0957
累计净值 [2021-01-07]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:106.73%
- 今年以来:---
- 最近一年:18.94%
- 最近两年:8.97%
- 最近三年:0.73%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-04-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-07 | 1.0657 | 1.0957 | 106.73% |
2020-08-14 | 0.5155 | 0.5155 | 0.00% |
2020-08-07 | 0.5155 | 0.5155 | 0.00% |
2020-07-31 | 0.5155 | 0.5155 | 0.00% |
2020-07-24 | 0.5155 | 0.5155 | 0.00% |
2020-07-17 | 0.5155 | 0.5155 | 0.00% |
2020-07-10 | 0.5155 | 0.5155 | 0.00% |
2020-07-07 | 0.5155 | 0.8113 | -33.38% |
2020-07-06 | 0.7738 | 1.0696 | -0.01% |
2020-07-03 | 0.7739 | 1.0697 | -4.59% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴鼎利债券(LOF) | 0.42% | 0.58% | 7.28% | 12.12% | 17.98% | 18.89% |
同类型排名 | 328/851 | 211/851 | 77/851 | 12/851 | 118/851 | 70/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.37亿份 | 293 |
2020-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.46亿份 | 832 |
2019-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.64亿份 | 1615 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
2020-08-28 | 东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-28 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告 |
2020-08-25 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
2020-08-25 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)清算报告 |
2020-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年2季度报告提示性公告 |
2020-07-21 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 |
2020-07-13 | 东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 |
2020-07-09 | 东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
2020-07-08 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 |
2020-07-07 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 |
2020-07-07 | 东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-07-01 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2020年半年度基金净值公告 |
2020-06-24 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 |
2020-06-23 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 |
2020-06-10 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 |
2020-06-10 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 |
2020-06-09 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2020-06-08 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2020-06-05 | 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 |