中欧稳健收益债券A
(166003)公募债券型
1.0878
-0.58%-0.0063
单位净值 [2018-07-23]
1.4013
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：46.43%
- 成立日期：2009-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2016-01-15 |
| 2 | 0.115000 | 2015-01-16 |
| 3 | 0.035000 | 2014-01-27 |
| 4 | 0.020000 | 2013-01-22 |
| 5 | 0.013900 | 2012-01-17 |
| 6 | 0.035000 | 2010-12-20 |
| 7 | 0.040000 | 2010-06-29 |
| 8 | 0.001600 | 2010-01-18 |
| 9 | 0.025000 | 2009-11-27 |