中欧信用增利债券(LOF)C
(166012)公募债券型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：LI TONG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | 2015-04-16 | 0.9757 | 1.0000 | 0.975700 |
| 2015-04-16 | 2015-04-15 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
| 2014-10-16 | 2014-10-15 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000 |
| 2014-04-16 | 2014-04-15 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011900 |
| 2013-10-16 | 2013-10-15 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014900 |
| 2013-04-16 | 2013-04-15 | 1.0147 | 1.0000 | 1.014700 |
| 2012-10-17 | 2012-10-15 | 1.0400 | 1.0230 | 1.016800 |