中欧纯债分级债券A
(166017)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-02-01]
1.1200
累计净值 [2016-02-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0163 | 1.0000 | 1.016295 |
| 2015-08-01 | 2015-07-30 | 1.0198 | 1.0000 | 1.019836 |
| 2015-02-03 | 2015-01-30 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021425 |
| 2014-08-01 | 2014-07-30 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021075 |
| 2014-02-11 | 2014-01-30 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021425 |
| 2013-08-01 | 2013-07-30 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021075 |