民生加银平稳添利债券C

(166905)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-08-12
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.51亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-10-21
2 0.01 2020-07-14
3 0.02 2020-04-15
4 0.01 2020-01-15
5 0.02 2019-10-22
6 0.01 2019-07-15
7 0.01 2019-04-16
8 0.01 2019-01-16
9 0.03 2018-10-22
10 0.01 2018-07-16
11 0.01 2018-04-18
12 0.02 2018-01-16
13 0.02 2017-10-20
14 0.03 2017-07-17
15 0.03 2016-10-25
16 0.02 2016-07-18
17 0.02 2016-04-19
18 0.03 2016-01-19
19 0.03 2015-10-23
20 0.02 2015-07-16
21 0.02 2015-04-15
22 0.02 2015-01-15
23 0.03 2014-10-23
24 0.02 2014-07-15