九泰锐益混合(LOF)A
(168103)公募混合型LOF定向增发
1.1050
-1.52%-0.0167
单位净值 [2024-04-30]
1.1050
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：8.76%
- 最近半年：-8.37%
- 今年以来：-3.58%
- 最近一年：-24.83%
- 最近两年：-25.59%
- 最近三年：-39.78%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-01 | 九泰基金2023年12月31日基金资产净值公告 |
| 2023-10-25 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 九泰基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来) |
| 2023-08-28 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（九泰锐益混合（LOF)A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-08-25 | 九泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同（由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来） |
| 2023-07-21 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-27 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来） |