中融中证白酒指数分级
(168202)公募股票型
1.1570
-1.11%-0.0129
单位净值 [2016-07-01]
1.1570
累计净值 [2016-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：7.13%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.1570 | 1.1570 | -1.11% |
| 2016-05-06 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2016-05-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.60% |
| 2016-05-04 | 1.1630 | 1.1630 | -0.85% |
| 2016-05-03 | 1.1730 | 1.1730 | 7.61% |
| 2016-04-29 | 1.0900 | 1.0900 | 2.25% |
| 2016-04-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
| 2016-04-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.38% |
| 2016-04-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.57% |
| 2016-04-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.57% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融中证白酒指数分级 | -3.81% | -5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 737/751 | 647/751 | 725/751 | 275/751 | 649/751 | 619/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.49亿份 | 382 |
基金经理
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赵菲 上任时间：2015-09-30
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧
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