中融国证钢铁行业指数(LOF)
(168203)公募股票型指数型LOF分级基金钢铁主题
1.4170
4.96%+0.0703
单位净值 [2021-07-30]
1.4170
累计净值 [2021-07-30]
净值估算 [2021-07-30 ]
- 最近一月：18.38%
- 最近一季：20.39%
- 最近半年：32.93%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：63.29%
- 最近两年：-17.67%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：-39.26%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.4170 | 1.4170 | 4.96% |
| 2021-07-29 | 1.3500 | 1.3500 | 3.53% |
| 2021-07-28 | 1.3040 | 1.3040 | -2.32% |
| 2021-07-27 | 1.3350 | 1.3350 | -3.68% |
| 2021-07-26 | 1.3860 | 1.3860 | -1.35% |
| 2021-07-23 | 1.4050 | 1.4050 | 1.89% |
| 2021-07-22 | 1.3790 | 1.3790 | 4.95% |
| 2021-07-21 | 1.3140 | 1.3140 | 2.34% |
| 2021-07-20 | 1.2840 | 1.2840 | -1.08% |
| 2021-07-19 | 1.2980 | 1.2980 | -1.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2021-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融国证钢铁行业指数(LOF) | -0.76% | 8.22% | 8.94% | 22.33% | 51.45% | 37.55% |
| 同类型排名 | 35/1661 | 80/1661 | 284/1661 | 81/1661 | 75/1661 | 10/1661 |
| 上证指数 | -4.40% | -6.28% | -1.78% | -3.64% | 5.49% | -2.65% |
| 深证成指 | -6.11% | -6.07% | -1.19% | -2.85% | 8.61% | -2.61% |
| 沪深300 | -7.00% | -9.33% | -6.66% | -10.97% | 4.92% | -8.83% |
| 股票型 | -6.19% | -4.73% | 1.31% | 0.05% | 12.08% | 0.77% |
| 混合型 | -4.70% | -2.58% | 2.70% | 1.68% | 13.70% | 2.06% |
| 债券型 | -0.30% | 0.62% | 1.63% | 2.09% | 3.62% | 2.24% |
| FOF | -2.89% | -1.46% | 1.30% | 0.45% | 6.23% | 0.62% |
| QDII | -2.72% | -4.34% | -1.67% | -0.95% | 12.54% | 4.13% |
| 另类投资 | -0.10% | 1.21% | 0.77% | 1.45% | -1.84% | -1.00% |
| ETF | -6.11% | -5.10% | 0.80% | -1.49% | 4.43% | -1.83% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.38亿份 | 6872 |
| 2020-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.86亿份 | 8953 |
基金经理
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赵菲 上任时间：2015-06-19
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-07-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-11 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2021-06-08 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金上市交易公告书 |
| 2021-06-08 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2021-04-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金托管协议 |
| 2021-03-30 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同（由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2021-03-30 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-30 | 铁行业指数型证券投资基金更新招募说明书（由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）（2021年第1号） |
| 2021-03-30 | 司关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修订基金合同部分条款的公告 |
| 2020-12-31 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-12-31 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金托管协议 |
| 2020-12-31 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书（由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2020-12-31 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同（由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2020-12-31 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-12-31 | 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同 |
| 2020-12-29 | 关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁A份额及钢铁B份额基金份额折算的公告 |
| 2020-12-29 | 中融基金管理有限公司关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金暂停赎回及转托管等业务的公告 |