中融中证银行指数(LOF)

(168205)公募股票型指数型LOF银行
+添加自选
1.0210 15.85%+0.1618
单位净值 [2022-09-30]
1.0210
累计净值 [2022-09-30]
1.1828 15.85%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.85%
  • 最近一季：-4.49%
  • 最近半年：-4.76%
  • 今年以来：-4.22%
  • 最近一年：-4.58%
  • 最近两年：11.10%
  • 最近三年：18.93%
  • 成立以来：18.28%
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金经理：赵菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国联基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-17 2019-12-13 0.9504 0.9230 1.029723
2018-12-18 2018-12-14 0.8194 0.7920 1.034607
2017-12-19 2017-12-15 0.9095 0.8820 1.031180
2016-12-19 2016-12-15 0.8475 0.8200 1.033550
2015-12-17 2015-12-15 0.8356 0.8190 1.020292