0.4898
每万份收益 [2024-05-16]
1.9120%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2005-01-31
- 基金经理:李晓彬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4898 |
1.912% |
2 |
2024-05-15 |
0.4743 |
1.905% |
3 |
2024-05-14 |
0.5332 |
1.904% |
4 |
2024-05-13 |
0.6665 |
1.872% |
5 |
2024-05-12 |
0.9302 |
1.906% |
6 |
2024-05-10 |
0.5376 |
1.92% |
7 |
2024-05-09 |
0.4782 |
1.888% |
8 |
2024-05-08 |
0.4715 |
1.888% |
9 |
2024-05-07 |
0.4729 |
1.891% |
10 |
2024-05-06 |
0.7314 |
1.873% |
11 |
2024-05-05 |
2.3889 |
1.792% |
12 |
2024-04-30 |
0.4388 |
1.973% |
13 |
2024-04-29 |
0.5783 |
2.011% |
14 |
2024-04-28 |
0.9514 |
2.026% |
15 |
2024-04-26 |
0.4657 |
2.03% |
16 |
2024-04-25 |
0.6646 |
2.037% |
17 |
2024-04-24 |
0.6481 |
1.941% |
18 |
2024-04-23 |
0.5112 |
1.971% |
19 |
2024-04-22 |
0.6055 |
2.023% |
20 |
2024-04-21 |
0.9590 |
2.036% |