鹏华深圳能源REIT
(180401)公募REITs
5.2965
1.94%+0.1416
单位净值 [2025-06-30]
7.3161
累计净值 [2025-06-30]
5.3993
1.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.17%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：刘一璠,王弈哲,臧钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||