银华绍兴原水水利REIT
(180701)公募Reits
2.8564
1.00%+0.0284
单位净值 [2024-12-31]
2.8564
累计净值 [2024-12-31]
2.8850
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2024-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.8564 | 2.8564 | +1.00% |
| 2024-10-28 | 2.8280 | 2.8280 | --- |
业绩分析
更新日期：2024-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华绍兴原水水利REIT | 1.00% | 1.00% | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.23% | 0.76% | 0.46% | 12.95% | 12.67% | 12.67% |
| 深成指 | -2.41% | -1.86% | -1.09% | 17.70% | 9.34% | 9.34% |
| 沪深300 | -1.22% | 0.47% | -2.06% | 13.67% | 14.68% | 14.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |