基金同智

(184702)公募股票型
1.8269 ---0.0000
单位净值 [2007-01-19]
2.5194
累计净值 [2007-01-19]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:1992-03-13
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.47亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期单位净值 累计净值日增长率
2007-01-19 1.8269 2.5194 0.00%
2007-01-18 1.7672 2.4597 0.00%
2007-01-17 1.7781 2.4706 0.00%
2007-01-16 1.8628 2.5553 0.00%
2007-01-15 1.7836 2.4761 0.00%
2007-01-12 1.6857 2.3782 0.00%
2007-01-11 1.7199 2.4124 0.00%
2007-01-10 1.7387 2.4312 0.00%
2007-01-09 1.7078 2.4003 0.00%
2007-01-08 1.6479 2.3404 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-01-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金同智 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 21548
2006-06-30 5.00亿份 25011
2005-12-31 5.00亿份 29465
2005-06-30 5.00亿份 32692
2004-12-31 5.00亿份 35588
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期: