基金同智
(184702)公募股票型
1.8269
---0.0000
单位净值 [2007-01-19]
2.5194
累计净值 [2007-01-19]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:1992-03-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:9.47亿元
- 投资风格:封闭式基金
- 管理公司:长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2007-01-19 | 1.8269 | 2.5194 | 0.00% |
2007-01-18 | 1.7672 | 2.4597 | 0.00% |
2007-01-17 | 1.7781 | 2.4706 | 0.00% |
2007-01-16 | 1.8628 | 2.5553 | 0.00% |
2007-01-15 | 1.7836 | 2.4761 | 0.00% |
2007-01-12 | 1.6857 | 2.3782 | 0.00% |
2007-01-11 | 1.7199 | 2.4124 | 0.00% |
2007-01-10 | 1.7387 | 2.4312 | 0.00% |
2007-01-09 | 1.7078 | 2.4003 | 0.00% |
2007-01-08 | 1.6479 | 2.3404 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2007-01-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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基金同智 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2006-12-31 | 5.00亿份 | 21548 |
2006-06-30 | 5.00亿份 | 25011 |
2005-12-31 | 5.00亿份 | 29465 |
2005-06-30 | 5.00亿份 | 32692 |
2004-12-31 | 5.00亿份 | 35588 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2011-08-26 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“中恒集团”估值方法调整的公告 |