基金同智

(184702)公募股票型
1.5499 -0.01%-0.0002
单位净值 [2006-12-31]
2.2424
累计净值 [2006-12-31]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:7.36%
  • 最近一季:26.49%
  • 最近半年:40.83%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:84.48%
  • 最近两年:103.22%
  • 最近三年:118.87%
  • 成立以来:142.88%
  • 成立日期:1992-03-13
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:7.75亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2006-12-31 1.5499 2.2424 -0.01%
2006-12-29 1.5501 2.2426 0.47%
2006-12-22 2.0405 2.2330 1.77%
2006-12-15 2.0051 2.1976 6.49%
2006-12-08 1.8829 2.0754 -1.38%
2006-12-01 1.9093 2.1018 4.99%
2006-11-24 1.8185 2.0110 4.14%
2006-11-17 1.7462 1.9387 1.78%
2006-11-10 1.7157 1.9082 2.85%
2006-11-03 1.6682 1.8607 1.17%
业绩分析 更多>>

更新日期:2006-12-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金同智 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 21548
2006-06-30 5.00亿份 25011
2005-12-31 5.00亿份 29465
2005-06-30 5.00亿份 32692
2004-12-31 5.00亿份 35588
资产配置 更多>>

季报日期:2006-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2006-12-31